ICF BALANCED
Osnovne informacije o fondu
- vrsta fonda: mješoviti fond
- društvo za upravljanje: Locusta Invest
- početak rada fonda: 04.05.2002.
- početna cijena udjela: 100 kuna
- prva uplata: min.100 kuna
- daljnje uplate: 100 kuna
- ulazna naknada: 0,00 %
- izlazna naknada: 0,87 %
- upravljačka naknada: 3,50 % na godišnjem nivou
- naknada depozitarnoj banci: 0,25 % na godišnjem nivou
- depozitarna banka: RBA
| Prinos fonda
2002. godina: -3,81 %
2003. godina: 11,38 %
2004. godina: 35,82 %
2005. godina: 33,05 %
2006. godina: 43,03 %
2007. godina: 22,30 %
2008. godina: -46,85 %
2009. godina: - 28,69 %
2010. godina: - 11,87 %
2011. godina: -3,80 %
2012. godina: 3,69 %
|
Struktura ulaganja
- najmanje 50% imovine u dionice predviđene statutom
- do 50% imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i depozite
- min 5% u novčane depozite kod financijskih institucija
- najviše 10% u udjele drugih otvorenih investicijskih fondova te dionice zatvorenih investicijskih fondova. Imovina Fonda može se ulagati samo u one otvorene i zatvorene investicijske fondove kojima naknada za upravljanje iznosi do najviše 3,5% godišnje,
- najviše 10% u neuvrštene vrijednosne papire
- dozvoljeno je investirati više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB),
Vrijednosni papiri Fonda mogu se sastojati od onih vrijednosnih papira koji su uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na burzi i drugim tržištima u RH ili burzama i drugim tržištima država EU te drugih država OECD-a i CEFTA-e.
Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova Fonda. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih ovim u prospektu i Statutu Fonda te Zakonom.
Prilikom ulaganja Društvo se pridržava ograničenja utvrđenih Zakonom.
|