ILIRIKA JIE
Osnovne informacije o fondu
- vrsta fonda: dionički fond-
- društvo za upravljanje: Ilirika Investments
- početak rada fonda: 26.10.2004.
- početna cijena udjela: 100 eura
- prva uplata: min.100 eura
- daljnje uplate: 50 eura
- ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 3,00 %
500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %
-
- izlazna naknada: 0,00 %
- upravljačka naknada: 3,50 % na godišnjem nivou
- naknada depozitarnoj banci: 0,15 % na godišnjem nivou
- depozitarna banka: PBZ
- volumen fonda: 51.913.000 kn
Prinos fonda
- 2004. godina. 10,08 %
- 2005. godina. 31,93 %
- 2006. godina: 37,54 %
- 2007. godina: 58,15 %
- 2008. godina: -52,35 %
- 2009. godina: 9,06 %
- 2010. godina: 4,48 %
- 2011. godina: -30,19 %
- 2012. godina: 3,16 %
Struktura ulaganja
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
- bez ograničenja - u dionice izdavatelja iz Hrvatske i Slovenije kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima;
- do 45% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e (osim Hrvatske);
- do 25% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;
- do 25% imovine Fonda - u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz Hrvatske, država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje;
- do 10% imovine Fonda - u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;
- do 10% imovine Fonda - u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska;
- do 35% imovine Fonda - u depozite u financijskim institucijama;
- do 10% imovine Fonda - u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu.
Za sve koji se žele profesionalno baviti forexom preporučamo kompaniju koja je lider na polju online trgovanja od 2003: