VB HIGH EQUITY

Osnovne informacije o fondu

• -          vrsta fonda: dioničkii fond

• -          društvo za upravljanje: VB Invest

• -          početak rada fonda: 28.09.2007.

• -          početna cijena udjela: 100 kn

• -          prva uplata: min.500 kn trajni nalog minimalno 100 kn

• -          daljnje uplate: min.500 kn trajni nalog minimalno 100 kn

• -          ulazna naknada: 2,00 %               

• -    izlazna naknada: 0,00 %               

• -    upravljačka naknada: 2,00 % na godišnjem nivou

• -          naknada depozitarnoj banci: 0,15 % na godišnjem nivou

• -          depozitarna banka: VB

• -          volumen fonda: 12.288.000 kn

Dokumenti fonda 

•  Zahtjev za kupnju udjela

•  Zahtjev za prodaju udjela

•   portfelj fonda

•   statut fonda

•   prospect fonda

Prinos fonda    

• - 2007. godina:       3,64 %

• - 2008. godina:    -58,16 %

• - 2009. godina:     15,37 %

• -     2010. godina:      -0,62 %

• -     2011. godina:    -10,60 %

• - 2012. godina:       5,62 %

Struktura ulaganja

Imovina Fonda biti će uložena najvećim dijelom u dionice (minimalno 60% imovine Fonda), kako na hrvatskom tako i na tržištima regije. 

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente: 

• neograničeno - u dionice izdane u RH, te na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u članicama OECD-a i EU, te u Rusiji, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Uzbekistanu, Ukrajini i Kazahstanu;

• do 40% imovine Fonda - u udjele u OIF i dionice u ZIF koji su registrirani u RH, u članicama OECD-a i EU, te u Rusiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Uzbekistanu, Ukrajini i Kazahstanu;

• do 30% imovine Fonda - u obveznice izdane u RH, u članicama OECD-a i EU, te u Rusiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Uzbekistanu, Ukrajini i Kazahstanu;

• do 30% imovine Fonda - u depozite kod financijskih institucija;

• do 30% imovine Fonda - u kratkoročne dužničke VP izdane u RH, u članicama OECD-a i EU, te u Rusiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Uzbekistanu, Ukrajini i Kazahstanu;

• do 20% imovine Fonda - u konvertibilne obveznice izdane u RH, u članicama OECD-a i EU, te u Rusiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Uzbekistanu, Ukrajini i Kazahstanu;

• u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima;

• do 10% imovine Fonda - u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP;

• do 20% imovine Fonda - u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a;

u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo