VB CASH

Osnovne informacije o fondu

• -   vrsta fonda: dioničkii fond

• -   društvo za upravljanje: VB Invest

• -   početak rada fonda: 06.11.2007.

• -   početna cijena udjela: 100 kn

• -   prva uplata: min.1000 kn trajni nalog minimalno 100 kn

• -   daljnje uplate: min.1000 kn trajni nalog minimalno 100 kn

• -   ulazna naknada: 0,00 %
               izlazna naknada: 0,00 %
               upravljačka naknada: 1,10 % na godišnjem nivou

• -   naknada depozitarnoj banci: 0,13 % na godišnjem nivou

• -   depozitarna banka: VB

• -   volumen fonda: 206.781.000 kn

Dokumenti fonda 

•  Zahtjev za kupnju udjela
•  Zahtjev za prodaju udjela
•  portfelj fonda
•  statut fonda
•  prospect fonda

Prinos fonda    

• -    2007. godina:      0,84 %

• -    2008. godina:      5,36 %

• -    2009. godina:      6,71 %

• -          2010. godina:      3,35 %

• -          2011. godina:      1,57 %

• -          2012. godina:      0,45 %

Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:  

• do 100% u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za koje jamči RH;

• do 100% u kratkoročne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i država članica OECDa;

• do 100% u depozite kod financijskih institucija;

• do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči RH;

• do 20% u dužničke VP izdane od država članica EU, država članica OECD-a i pravnih osoba registriranih u zemljama EU i članicama OECD-a;

• do 40% u dužničke VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH;

• do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u RH, zemljama EU i članicama OECD-a;

• do 10% u kratkoročne i dugoročne dužničke vp izdane u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji;

• do 20% u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima;

• do 20% u financijske instrumente koji su denominirani u različitim valutama sa ciljem povećanja vrijednosti imovine fonda;

u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova fonda, a u skladu s Prospektom i Zakonom. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranih Zakonom te Prospektom i Statutom Fonda.

Prilikom ulaganja u udjele ili dionice investicijskih fondova Društvo će voditi računa da razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane Nadzornog tijela ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi izdavatelja, te da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. 
Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 3,5% godišnje. 
Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom na takva se ulaganja fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada. 
Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno Članku 100. i Članku 101. Zakona o investicijskim fondovima (Narodne novine br. 150/05.) te pripadajućih Pravilnika. 

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo