ST GLOBAL EQUITY

Osnovne informacije o fondu

• -          vrsta fonda: dionički fond

• -          društvo za upravljanje: ST Invest

• -          početak rada fonda: 24.10.2000.

• -          početna cijena udjela: 100 kn

• -          prva uplata: min.400 kn

• -          daljnje uplate: 400 kn

• -          ulazna naknada: Za uplate u iznosu:
                 do 100.000 kn = 2,00 %
                 od 100.001 kn do 200.000 kn = 1,00 %
                 od 200.001 kn do 400.000 kn = 0,50 %
                 iznad 400.000 kn = 0,00 %

• -          izlazna naknada: 0,00 %        

• -    upravljačka naknada: 2,50 % na godišnjem nivou

• -          naknada depozitarnoj banci: 0,30 % na godišnjem nivou

• -          depozitarna banka: HPB

• -          volumen fonda: 12.459.000 kn

Dokumenti fonda

•   Zahtjev za kupnju udjela
•   Zahtjev za prodaju udjela

•             portfelj fonda

•             statut fonda

•             prospect fonda

Prinos fonda

• -          2000. godina:  -24,51 %

• -          2001. godina:  -10,33 %

• -          2002. godina:  -43.27 %

• -          2003. godina:   25,23 %

• -          2004. godina:     5,83 %

• -          2005. godina:    21,50 %

• -          2006. godina:    32,91 %

• -          2007. godina:    32,56 %

• -          2008. godina:   -37,88 %

• -          2009. godina:   -22,49 %

• -          2010. godina:   -13,41 %

• -          2011. godina:   -41,62 %

• -          2012. godina:     10,76 %

Struktura ulaganja

•  do 100% u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima u RH, državama EU, OECD-a i CEFTA-e,

•  do 25% u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima u Kini, Rusiji, Indiji, Brazilu i Čileu,

•  do 10% u obveznice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima u RH, državama EU, OECD-a i CEFTA-e,

•  do 5% u obveznice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima u Kini, Rusiji, Indiji, Brazilu i Čileu,

•  do 10% u kratkoročne dužničke VP izdavatelja s područja RH, EU, OECD-a i CEFTA-e,

•  do 10% u otvorene i zatvorene investicijske fondove koji su registrirani u RH, državama EU, OECD-a i CEFTA-e čijim je prospektima i/ili statutima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% imovine,

•  do 10% U repo sporazume s gore navedenim instrumentima, a bez ograničenja za VP koje izdaje i/ili za koje jamče RH, države EU i OECD-a,

•  sukladno Zakonu u depozite kod financijskih institucija te instrumente tržišta novca,

•  do 10% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a,

•  do 10% u VP kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim tržištima, izdavatelja iz RH, država EU, OECD-a ili CEFTA-e.

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo