|
Osnivač i upravitelj |
Prospectus Invest d.o.o. |
|
Početak rada |
29.01.2007. |
|
Vrsta |
dionički |
|
Depozitarna banka |
SG-Splitska
banka d.d. |
|
Prinos 2007. |
51,75
% |
|
Prinos 2008. |
-23,29
% |
|
Minimalni ulog |
1000 kuna |
|
Ulazna naknada |
za ulaganja od 1.000
- 50.000 kn 3%
za ulaganja od 50.000 - 100.000 kn 2%
za ulaganja od 100.000 - 500.000 kn 1%
za ulaganja veća od 500.000 kn nema ulazne naknade |
|
Izlazna naknada |
nema izlazne naknade |
|
Volumen fonda |
118.632.000 kn |
|
STRATEGIJA ULAGANJA
najmanje 70% imovine fonda:
u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih država
OECD-a i CEFTA-e, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Crne Gore,
Makedonije, Albanije, Grčke, Turske, Rusije i Ukrajine, a uvrštene na burzama
ili organiziranim tržištima u tim zemljama
najviše 30% imovine fonda:
u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili organiziranim
tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članica EU i ostalim državama OECD-a i
CEFTA-e, Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji, Crnoj Gori,
Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji i Ukrajini
najviše 25% imovine fonda: u depozite kod financijskih
institucija, te trezorske zapise Ministarstva financija RH i ostale kratkoročne
vrijednosne papire Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih država OECD-a
i CEFTA-e
najviše 10% imovine fonda:
u investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članica EU
i ostalim državama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici
Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji i Ukrajini
do 10% imovine fonda:
u sporazumu o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, osim za
vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči Republika Hrvatska, za koje
nema ograničenja
u opcijske i
terminske poslove
– isključivo u svrhu zaštite imovine fonda
|
