PLATINUM GLOBAL OPPORTUNITY

Osnovne informacije o fondu 

-          vrsta fonda: dionički fond

-          društvo za upravljanje: Platinum Invest

-          početak rada fonda: 21.09.2007.

-          početna cijena udjela: 19,1788 us dolara

-          prva uplata: min.1.000,00 kuna

-          daljnje uplate: 1.000,00 kuna

-          ulazna naknada : 0,00 %

-          izlazna naknada: do 6. mjeseci – 3,00 %

-                                   od 6 do 12 mjeseci  - 2,00 %

-                                   od 1 do 2 godine  - 1,00 5

-                                   od 2 do 3 godine – 0,50 %

-                                   više od 3 godine – 0,00 %
upravljačka naknada: 3,00 % na godišnjem nivou

-          naknada depozitarnoj banci: 0,35 % na godišnjem nivou

-          depozitarna banka: Societe Generale Splitska banka

-          volumen fonda: 6.831.000 kn

Dokumenti fonda 

-          zahtjev za kupnju udjela

-          zahtjev za prodaju udjela

-          portfelj fonda

-          statut fonda

-          prospect fonda

Prinos fonda 

     -    2007. godina.      -10,75 %   

-          2008. godina:      -32,31 %

-          2009. godina:        17,34 %

-          2010. godina:        1,74 %

-          2011. godina:       -22,20 %

-          2012. godina:        10,53 %

 Struktura ulaganja

 Fond će ulagati sredstva pretežno u dionice tvrtki koje kotiraju na tržištima zemalja EU-e, CEFTA-e, OECD zemalja i tržišta u nastajanju.

·         minimalno 70% sredstava fonda biti će plasirana u vlasničke VP (vrijednosne papire) multinacionalnih kompanija a koji kotiraju na tržištima zemalja EU-e, CEFTA-e, OECD zemalja i tržišta u nastajanju s popisa*;

·         do 30% u dužničke VP inozemnih izdavatelja koje kotiraju u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTAe;

·         do 30% u dužničke VP koji kotiraju na tržištima sljedećih zemalja s popisa*;

·         do 30% u VP čija je cijena temeljena na robi (commodity) a kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima, a izdanim u državama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e kao i drugim zemljama s tržištem kapitala u razvoju s popisa zemalja*;

·         do 10% u otvorene i zatvorene IF s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e, te na tržištima u sljedećim zemljama s popisa*;

·         do 20% u trezorske zapise MF RH, država Članica EU i OECDa;

·         do 30% u novčane depozite kod financijskih institucija;

·         do 10% u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim VP od strane RH;

·         u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda.

*popis zemalja: Brazil, Rusija, Indija, Kina, Argentina, Egipat, Južnoafrička Rep., Rep. Kenija, Nigerija, Ukrajina, Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Singapur, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong, Rep. Hrvatska, Federacija BiH, Rep.Srbija, Rep. Crna Gora, te Rep. Makedonija

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo