PLATINUM CASH

Osnovne informacije o fondu

-          vrsta fonda: novčani fond

-          društvo za upravljanje: Platinum Invest

-          početak rada fonda: 29.07.2009.

-          početna cijena udjela: 100,00 kuna

-          prva uplata: min.100,00 kuna

-          daljnje uplate: 100,00 kuna

-          ulazna naknada : 0,00 %

-          izlazna naknada: 0,00 %

-          upravljačka naknada: 1,25 % na godišnjem nivou

-          naknada depozitarnoj banci: 0,15 % na godišnjem nivou

-          depozitarna banka: Societe Generale Splitska banka

-          volumen fonda: 6.613.000 kn

Dokumenti fonda 

-          zahtjev za kupnju udjela

-          zahtjev za prodaju udjela

-          portfelj fonda

-          statut fonda

-          prospect fonda

Prinos fonda    

-          2009. godina:       1,22 %

-          2010. godina:       1.31 %

-          2011. godina:       2,79 %

-   2012. godina:        0,00 %

Struktura ulaganja 

·         minimalno 75% u instrumente tržišta novca - trezorske zapise, komercijalne zapise i depozite kod financijskih institucija te ostale vrijednosne papire i financijske proizvode koji imaju dospijeće do godine dana;

·         do 50% u trezorske zapise, komercijalne zapise i ostale VP (vrijednosne papire) koje imaju dospijeće do godine dana a izdane u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji;

·         Neograničeno u kratkoročne državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU, SAD, i ostalih država članica OECD-a;

·         do 25% u dužničke VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD, i članicama OECD-a;

·         do 25% u dužničke VP izdane od strane MMF-a, Europske banke za obnovu i razvoj, te Europske investicijske banke;

·         do 25% u municipalne dužničke VP izdane od strane subjekata u RH;

·         do 25% u municipalne dužničke VP izdane od strane subjekata u zemljama EU i OECD-a;

·         do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste VP koje je izdala, ili za njih jamči RH;

·         do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste državni VP koje su izdale zemlje članice EU, SAD i članice OECD-a;

·         do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD i članicama OECD-a;

·         do 10% u otvorene i zatvorene novčane investicijske fondove odobrene od strane regulatora u RH ili zemljama EU, OECD ili CEFTA-e.

·         u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice isključivo u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo