NFD Aureus New Europe

Osnovne informacije o fondu 

• -          vrsta fonda: dionički fond

• -          društvo za upravljanje: NFD Aureus Invest

• -          početak rada fonda: 03.11.2008.

• -          početna cijena udjela: 100 kn

• -          prva uplata: min.350 kuna

• -          daljnje uplate: min. 350 kuna

• -          ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
                      do 300.000,00 kn = 2,00 %
                      od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
                      od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
                      preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %

• -          izlazna naknada: Za razdoblje investiranja:
                     do 6 mjeseci = 0,50 %
                     iznad 6 mjeseci = 0,00 %
                     Za isplate u iznosu:
                     iznad 500.000,00 kn = 0,00 %

• -   upravljačka naknada: 3,00 % na godišnjem nivou

• -          naknada depozitarnoj banci: 0,30 % na godišnjem nivou

• -          depozitarna banka: HPB

• -          volumen fonda: 10.386.000 kn

Dokumenti fonda

•  Zahtjev za kupnju udjela

•  Upitnik za klijente - fizičke osobe

•  Zahtjev za prodaju udjela

•  Portfelj fonda

•   statut fonda

•   prospect fonda

Prinos fonda 

• -    2008. godina:        2,30 %

• -    2009. godina:      17,67 %

• -          2010. godina:        0,94 %

• -          2011. godina:       -33,54 %

• -          2012. godina:        13,95 %

Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente: 

Napomena: Temeljem odobrenja Hanfe od 4. studenog 2010. promijenjen Prospekt, Statut te ime fonda u NFD Aureus New Europe (prethodno NFD Nova Europa). 

Primarni fokus fonda su dionice izdavatelja iz zemalja s područja srednje i jugoistočne Europekoje nakon procesa tranzicije očekuju značajnije stope gospodarskog rasta usporedno s priključivanjem i afirmacijom u europskim integracijama. Fond je namijenjen ulagačima koji imaju veću toleranciju prema riziku i bit će trajno izložen dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70%neto imovine fonda. 

 

Ulaganje fonda: 

• minimalno 50% u dionice izdavatelja iz RH, Slovenije, Turske, Bugarske, Rumunjske, Srbije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Češke, Poljske i Mađarske, kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima

• maksimalno do 50% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets (osim Turske, Češke, Poljske i Madžarske): Argentina, Brazil, Čile, Kina, Kolumbija, Egipat, Indija, Indonezija, Iran, Izrael, Jordan, Malezija, Meksiko, Maroko, Pakistan, Peru, Filipini, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Tajvan, Tajland, Tunis, Vijetnam

• maksimalno do 25% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Developed markets: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Hong Kong, Irska, Italija, Japan, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Singapur, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD

• maksimalno do 30% u obveznice i kratkoročne VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz RH, države članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje

• maksimalno do 30% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije dionice ili udjele se ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Na imovinu fonda uloženu u druge investicijske fondove Društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 6% vrijednosti ulaganja. Fondu se neće naplaćivati ulazna i izlazna naknada kada se sredstva Fonda ulažu u druge fondove kojima upravlja Društvo

• maksimalno do 30% u depozite (iznimno više za održavanje likvidnosti) i ostale instrumente tržišta novca i to maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u RH I maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU, OECD-a i CEFTA-e

• maksimalno do 20% u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maksimalno do godine dana

• maksimalno do 10% u VP koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja OIF s javnom ponudom (članak 3.)

• maksimalno do 20% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP
   

ulaganje u financijske izvedenice s ciljem zaštite imovine Fonda ili ostvarivanje investicijskih ciljeva, tako da maksimalna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ne smije biti veća od neto imovine fonda


 

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo