|
Osnivač i upravitelj |
NFD Kapital d.o.o. |
|
Početak rada |
03.11.2008. |
|
Vrsta |
dionički |
|
Depozitarna banka |
Splitska banka d.d. |
|
Prinos 2008. |
2,40 % |
|
Prinos 2009. |
17,67 % |
|
Prinos 2010. |
1,25 % |
|
Minimalni ulog |
500 kuna |
|
Ulazna naknada |
1,5% za uloge do 500.000 kn
1% od 500.000 do 1.000.000 kn
0,75% 1.000.000 do 1.500.000 kn
0,5% od 1.500.000,01 kn |
|
Izlazna naknada |
2% za ulaganja do 1 g.
0,75% od 1 - 3 g.
0,25% od 3 - 5 g.
0% za više od 5g |
|
Volumen fonda |
8.830.000 kn |
|
STRUKTURA ULAGANJA
-
·
minimalno
50%
u dionice izdavatelja iz RH, Slovenije, Turske, Bugarske, Rumunjske,
Srbije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Češke, Poljske i
Mađarske, kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim
tržištima
-
·
maksimalno do 50%
u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI
Emerging markets (osim Turske, Češke, Poljske i Madžarske):
Argentina, Brazil, Čile, Kina, Kolumbija, Egipat, Indija, Indonezija,
Iran, Izrael, Jordan, Malezija, Meksiko, Maroko, Pakistan, Peru,
Filipini, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Tajvan, Tajland,
Tunis, Vijetnam
-
·
maksimalno do 25%
u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI
Developed
markets: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Danska, Finska,
Francuska, Njemačka, Grčka, Hong Kong, Irska, Italija, Japan,
Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Singapur, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD
-
·
maksimalno do 30%
u obveznice i kratkoročne VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz RH,
države članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene
države kao izdavatelje
-
·
maksimalno do 30%
u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom
fonda u čije dionice ili udjele se ulaže predviđeno da najviše 10%
imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova.
Na imovinu fonda uloženu u druge investicijske fondove Društvo će
zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za
upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti
6% vrijednosti ulaganja. Fondu se neće naplaćivati ulazna i izlazna
naknada kada se sredstva Fonda ulažu u druge fondove kojima upravlja
Društvo
-
·
maksimalno do 30%
u depozite (iznimno više za održavanje likvidnosti) i ostale
instrumente tržišta novca na sljedeći način:
-
o
maksimalno do 30%
u depozite i ostale instrumente tržišta novca u RH
-
o
maksimalno do 30%
u depozite i ostale instrumente tržišta novca u zemljama članicama
EU, OECD-a i CEFTA-e
-
·
maksimalno do 20%
u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maksimalno do godine
dana
-
·
maksimalno do 10%
u VP koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj
burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom
organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim
ulaganjima i ograničenjima ulaganja OIF s javnom ponudom (članak 3.)
-
·
maksimalno do 20%
u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP
-
·
ulaganje u financijske izvedenice s ciljem zaštite
imovine Fonda ili ostvarivanje investicijskih ciljeva, tako da
maksimalna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ne smije
biti veća od neto imovine fonda
|
