NFD Aureus BRIC

Osnovne informacije o fondu 

• -          vrsta fonda: dionički fond

• -          društvo za upravljanje: NFD Aureus Invest

• -          početak rada fonda: 02.04.2007.

• -          početna cijena udjela: 50 eura

• -          prva uplata: min.350 kuna

• -          daljnje uplate: min. 350 kuna

• -          ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
                      do 300.000,00 kn = 2,00 %
                      od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
                      od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
                      preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %

• -          izlazna naknada: Za razdoblje investiranja:
                     do 6 mjeseci = 0,50 %
                     iznad 6 mjeseci = 0,00 %
                     Za isplate u iznosu:
                     iznad 500.000,00 kn = 0,00 %

• -   upravljačka naknada: 2,50 % na godišnjem nivou

• -          naknada depozitarnoj banci: 0,35 % na godišnjem nivou

• -          depozitarna banka: HPB

• -          volumen fonda: 8.993.000 kn

Dokumenti fonda 

•  Zahtjev za kupnju udjela

•  Upitnik za klijente - fizičke osobe

•  Zahtjev za prodaju udjela

•  Portfelj fonda

•   statut fonda

•   prospect fonda

Prinos fonda 

• -    2007. godina:        0,72 %

• -    2008. godina:     -62,47 %

• -    2009. godina:      43,27 %

• -          2010. godina:        6,82 %

• -          2011. godina:     -24,19 %

• -          2012. godina:       12,60 %

  Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente: 

Napomena: Do 2. srpnja 2009. godine ime ovog fonda bilo je Alfa Emerging. Fondom Alfa Emerging do 1.4.2009. upravljalo je društvo Alfa Invest. Preuzimanjem Alfe Invest od strane NFD Kapitala preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je promijenjeno ime u NFD BRIC, kasnije NFD Aureus BRIC. 

Značajan gospodarski rast zemalja koje čine novu gospodarsku okosnicu svijeta omogućava postizanje nadprosječnih prinosa bez rizičnih špekulacija. Ulaganje u najveće i najmnogoljudnije zemlje svijeta bogate prirodnim resursima i rastućom kupovnom moći građana dobra je investicijska priča. Fond je namijenjen ulagačima koji imaju veću toleranciju prema riziku i bit će trajno izložen dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda. 

 

Fond će ulagati: 

• od 60% do 100% imovine Fonda - u dionice izdavatelja iz zemalja u razvoju,

• do 10% imovine fonda - u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova,

• do 30% imovine fonda - u kratkoročne vrijednosne papire (državne i korporativne) izdane u zemljama u razvoju,

• do 30% imovine fonda - u depozite kod financijskih institucija,

• do 25% imovine fonda - u financijske izvedenice.
   

Pri ulaganju Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima. Ograničenja ulaganja navedena u Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja Fonda. 


 

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo