|
Osnivač i upravitelj |
NFD Kapital d.o.o. |
|
Početak rada |
02.04.2007. |
|
Vrsta |
dionički |
|
Depozitarna banka |
Splitska banka d.d. |
|
Prinos 2008. |
- 62,47 % |
|
Prinos 2009. |
43,27 % |
|
Prinos 2010. |
5,34
% |
|
Minimalni ulog |
50 eura |
|
Ulazna naknada |
- za uloge do 300.000 kn 2%
- za uloge od 300.000 do 500.000 kn 1%
- za uloge od 500.000 do 1.000.000 kn 0,5%
- za uloge veće od 1.000.000 kn 0% |
|
Izlazna naknada |
- za ulaganja do 6 mj. 0,5%
- za ulaganja 6 i više mj. 0%
- za iznose veće od 500.000 kn 0% |
|
Volumen fonda |
11.190.000 kn |
|
STRUKTURA ULAGANJA
Imovina fonda trajno će biti izložena
dioničkim tržištima i to u omjeru ne manjem od
70
posto neto imovine fonda. Imovina će se ulagati u
sljedeće instrumente:
-
· minimalno
50%
u dionice izdavatelja iz
Brazila,
Rusije,
Indije
i
Kine
kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima
-
· maksimalno
do 50%
u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene
indeksom MSCI Emerging markets
(Argentina, Brazil, Čile, Kina, Kolumbija, Egipat, Indija,
Indonezija, Iran, Izrael, Jordan, Malezija, Meksiko, Maroko,
Pakistan, Peru, Filipini, Rusija, Turska, Češka, Poljska, Mađarska,
Južna Afrika, Južna Koreja, Tajvan, Tajland, Tunis, Vijetnam), u
dionice izdavatelja iz
ostalih zemalja CIS
regije (Ukrajina, Bjelorusija, Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan,
Kirgistan, Tadikistan, Gruzija, Armenija, Azerbejđan, Moldavija) te
u dionice izdavatelja s područja jugoistočne Europe (Hrvatska,
Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Rumunjska, Bugarska)
-
· maksimalno
do 25%
u dionice izdavatelja iz zemalja koje su
obuhvaćene indeksom MSCI Developed markets:
Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Danska, Finska, Francuska,
Njemačka, Grčka, Hong Kong, Irska, Italija, Japan, Nizozemska, Novi
Zeland, Norveška, Portugal, Singapur, Španjolska, Švedska, Švicarska,
Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD
-
·
maksimalno do 30%
u obveznice i kratkoročne VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz HR,
članica EU, OECD-a i CEFTA-e
-
· maksimalno
do 30%
u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom
fonda u čije dionice ili udjele se ulaže predviđeno da najviše 10%
imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova.
Na imovinu fonda uloženu u druge investicijske fondove Društvo će
zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za
upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti
6% vrijednosti ulaganja. Fondu se neće naplaćivati ulazna i izlazna
naknada kada se sredstva Fonda ulažu u druge fondove kojima upravlja
Društvo
-
· maksimalno
do 30%
u depozite (iznimno više za održavanje likvidnosti) i ostale
instrumente tržišta novca na sljedeći način:
-
o
maksimalno do 30%
u depozite i ostale instrumente tržišta novca u RH
-
o
maksimalno do 30%
u depozite i ostale instrumente tržišta novca u članicama EU-a,
OECD-a i CEFTA-e
-
· maksimalno
do 20%
u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maks. do godine dana
-
· maksimalno
do 10%
u VP koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj
burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom
tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i
ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom
ponudom (članak 3.) ulaganje u financijske izvedenice s ciljem
zaštite imovine Fonda ili ostvarivanje investicijskih ciljeva,
tako da maksimalna izloženost fonda prema
financijskim izvedenicama ne smije biti veća od neto imovine fonda
|
