LOCUSTA CASH

Osnovne informacije o fondu

• -          vrsta fonda: novčani fond

• -          društvo za upravljanje: Locusta Invest

• -          početak rada fonda: 04.08.2008.

• -          početna cijena udjela: 1.000,00 kuna

• -          prva uplata: min.1.000,00 kuna

• -          daljnje uplate: 400,00 kuna

• -          ulazna naknada : 0,00 %

• -          izlazna naknada: 0,00 %

• -          upravljačka naknada: 1,25 % na godišnjem nivou

• -          naknada depozitarnoj banci: 0,28 % na godišnjem nivou

• -          depozitarna banka: Raiffeisen bank

• -          volumen fonda: 115.164.000 kn

Dokumenti fonda 

• -       Zahtjev za kupnju udjela

• -          zahtjev za prodaju udjela

• -          portfelj fonda

• -          statut fonda

• -          prospect fonda

Prinos fonda  

• -   2008. godina:       2,46 %

• -          2009. godina:       9,33 %

• -          2010. godina:       4.60 %

• -          2011. godina:       3,89 %

• -   2012. godina:       0,50 %

Strukrura ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

• minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (trezorske i komercijalne zapise, depozite, repo poslove) te obvezničkom tržištu ulaganjem u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana,
• globalno modificirano trajanja imovine Fonda neće prelaziti 1,5,
• valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (HRK) ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20%.
• Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

• do 100 % u depozite kod financijskih institucija,
• do 100 % u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala RH, HNB, te za koje bezuvjetno jamci RH,
• do 100% u kratkoročne dužničke VP i druge instrumente tržišta novca koje je izdala RH, HNB, te za koje bezuvjetno jamci RH,
• do 100 % u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU, drugih članica OECD-a i CEFTA-e,
• do 40 % u dužničke VP drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom uređenom tržištu, a izdanim u RH, članicama EU, članicama OECD-a i CEFTA-e,
• ukupno do 10 % u novčane i obvezničke IF (investicijske fondove) registrirane u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e, čijim je prospektima i/ili statutima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% imovine,
• bez ograničenja u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste financijski instrumenti koje je izdala, ili za njih jamci RH,
• bez ograničenja u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste financijski instrumenti koje su izdale zemlje članice EU, OECD-a i CETFA-e,
• do 50 % u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste kratkoročni i dugoročni dužnički VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci,
• do 10 % u dužničke VP i instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima, izdavatelja u RH,članicama EU, OECD-a i CEFTA-e,
• u financijske instrumente u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama koji ce odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje,
• u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda

Fond smije ulagati do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute Fonda. U situacijama visokog rizika deprecijacije nacionalne valute i 100 % prikupljenih sredstava Društvo za upravljanje smije ulagati u sredstva denominirana u stranim valutama, odnosno u sredstva čiji je otplatni plan vezan uz kretanje srednjeg tečaja neke čvrste valute u odnosu na hrvatsku kunu. Prilikom ulaganja u udjele ili dionice investicijskih fondova Društvo ce voditi računa da razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi fondovi ovlašteni od strane Nadzornog tijela ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi 
izdavatelja. Pri ulaganju sredstava, Društvo ce se pridržavati ograničenja iz članka 100. i 101. Zakona i pripadajućih pravilnika.

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo