KD NOVA EUROPA

Osnovne informacije o fondu

• -    vrsta fonda: dionički fond

• -    društvo za upravljanje: KD Investments

• -    početak rada fonda: 15.10.2007.

• -    početna cijena udjela: 10 kn

• -    prva uplata: min.400 kn

• -    daljnje uplate: 400 kn

• -    ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
                do 500.000 kn = 2,00 %
                500.000,01 do 1 Mio kn = 1,50 %
                1.000.000,01 do 2 Mio kn = 1,00 %
                2.000.000,01 do 3 Mio kn = 0,50 %
                iznad 3 Mio kn = 0,00 %

• -   izlazna naknada: Za razdoblje investiranja:
                  do 1 godine = 2,00 %
                  od 1 do 2 godine = 1,00 %
                  iznad 2 godine = 0,00 %
                  Za iznose povlačenja veće od 3 Mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja

• -   upravljačka naknada: 2,50 % na godišnjem nivou

• -   naknada depozitarnoj banci: 0,30 % na godišnjem nivou

• -   depozitarna banka: HPB

• -   volumen fonda: 22.229.000. kn

Dokumenti fonda

•  Zahtjev za kupnju 

•  Portfelj fonda

•    statut fonda

•    prospect fonda

Prinos fonda 

• -    2007. godina:      9,79 %

• -    2008. godina:     -60,84 %

• -    2009. godina:      46,72 %

• -    2010. godina:      15,98 %

• -    2011. godina:    -22,26 %

• -          2012. godina:       15,54 %

Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulagat će se najmanje 60%, u sljedeće vrste (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel imovini Fonda) vlasničkih VP (dionica): 

• neograničeno u vlasničke VP zemalja i izdavatelja iz slijedećih država - Republika Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruska federacija;
  Osim u vlasničke VP, Društvo će imovinu Fonda ulagati i u sljedeće vrste VP (također uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda): 

• do 40% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH;

• do 40% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja iz slijedećih država - Republika Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;

• do 40% u novčane depozite financijskih institucija;

• do 40% u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH;

• do 40% u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz slijedećih država - Republika Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;

• do 20% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a;

• do 10% u udjele OIF-ova i/ili dionica ZIF-ova, koji pretežno ulažu u države Istočne i JIE, a registrirani su u zemljana EU i/ili OECD-a;

• do 10% u udjele OIF-ova i/ili dionica ZIF-ova, koji su registrirani u slijedećim državama - Republikama Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;

• do 10% u VP koji nisu uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju, neke od Burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu;

• do 10% u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu dužničkih VP izdanih od strane RH;

• u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.
  
  Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH i jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave RH. Fondovi u koje se ulaže moraju biti ovlašteni od strane Agencije i/ili odgovarajućih nadležnih tijela u članici ili državi koja nije članica EU. Prospektom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova.

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo