|
Osnivač i
upravitelj |
KD Investments d.o.o. |
|
Početak rada |
15.10.2007. |
|
Vrsta |
dionički |
|
Depozitarna
banka |
HPB d.d. |
|
Prinos 2008. |
-60,84 % |
|
Prinos 2009. |
46,72
% |
|
Prinos 2010. |
1,85
% |
|
Minimalni ulog |
400 kn |
|
Ulazna naknada |
za uloge do 500.000 kn 1,5%
od 500.001 do 1.000.000 kn 1 %
od 1.000.001 do 2.000.000 kn 0,5 %
iznad 2.000.001 kn 0 % |
|
Izlazna naknada |
za ulaganja
do 1 god. 2%
za ulaganja od 1 do 2 god. 1%
za ulaganja duža od 2 god. 0%
za iznose veće od 2.000.000 kn 0% bez obzira na trajanje
ulaganja |
|
Volumen fonda |
18.825.000
kn |
|
Struktura ulaganja
najmanje 60%,
u sljedeće vrste (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel
imovini Fonda) vlasničkih VP (dionica):
-
neograničeno u vlasničke VP zemalja i izdavatelja iz
slijedećih država - Republika Europe: Poljska, Češka, Slovačka,
Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina,
Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore,
Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruska federacija;
Osim u vlasničke VP,
Društvo će imovinu Fonda ulagati i u sljedeće vrste VP (također uz
postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
-
do 40%
u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od RH i za
koje garantira RH;
-
do 40%
u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od strane
izdavatelja iz slijedećih država - Republika Europe: Poljska, Češka,
Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska,
Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne
Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;
-
do 40%
u novčane depozite financijskih institucija;
-
do 40%
u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca
Izdavatelja iz RH;
-
do 40%
u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca
izdavatelja iz slijedećih država - Republika Europe: Poljska, Češka,
Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska,
Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne
Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;
-
do 20%
u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a;
-
do 10%
u udjele OIF-ova i/ili dionica ZIF-ova, koji pretežno
ulažu u države Istočne i JIE, a registrirani su u zemljana EU i/ili
OECD-a;
-
do 10%
u udjele OIF-ova i/ili dionica ZIF-ova, koji su
registrirani u slijedećim državama - Republikama Europe: Poljska,
Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija,
Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije,
Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;
-
do 10%
u VP koji nisu uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju, neke od
Burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu;
-
do 10%
u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu dužničkih VP izdanih od
strane RH;
-
u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske
izvedenice,
u skladu sa Zakonom
Dozvoljeno
je ulaganje više od 35%
neto vrijednosti imovine Fonda u VP i instrumente tržišta novca čiji su
izdavatelji ili za koje jamče
RH i jedinice lokalne i/ili područne (regionalne)
samouprave RH. Fondovi u koje se ulaže moraju biti ovlašteni od strane
Agencije i/ili odgovarajućih nadležnih tijela u članici ili državi koja
nije članica EU. Prospektom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže
mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u
udjele ili dionice drugih fondova. U slučaju da Društvo ulaže imovinu
Fonda u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, najviši iznos
naknade za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu fondova u koje
Društvo ulaže imovinu Fonda iznosi 3,50 %.
|
