KD ENERGIJA

Osnovne informacije o fondu 

• -         vrsta fonda: dionički fond

• -         društvo za upravljanje: KD Investments

• -         početak rada fonda: 01.03.2010.

• -         početna cijena udjela: 10 kn

• -         prva uplata: min.400 kn

• -         daljnje uplate: 400 kn

• -         ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
                do 500.000 kn = 2,00 %
                500.000,01 do 1 Mio kn = 1,50 %
                1.000.000,01 do 2 Mio kn = 1,00 %
                2.000.000,01 do 3 Mio kn = 0,50 %
                iznad 3 Mio kn = 0,00 %

• -         izlazna naknada: Za razdoblje investiranja:
                do 1 godine = 2,00 %
                od 1 do 2 godine = 1,00 %
                iznad 2 godine = 0,00 %
                Za iznose povlačenja veće od 3 Mio = 0,00 %
                neovisno o trajanju ulaganja
              

• -    upravljačka naknada: 3,00 % na godišnjem nivou

• -         naknada depozitarnoj banci: 0,14 % na godišnjem nivou

• -         depozitarna banka: HPB

• -         volumen fonda: 9.539.000 kn

Dokumenti fonda

•  Zahtjev za kupnju

•  zahtjev za prodaju udjela

•   portfelj fonda

•  statut fonda

•  prospect fonda

Prinos fonda    

• -          2010. godina:     9,00 %

• -          2011. godina:   -13,99 %

• -          2012. godina:      7,05 %

Struktura ulaganja 

Imovina fonda će se pretežno ulagati u dionice izdavatelja, koje posluju u sektoru energije i sirovine. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala. Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70%. 

Imovina fonda će se ulagati u sljedeće instrumente: 

• Najmanje 70 % u dionice te prava na dionice izdavatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine: 

• vađenje i prerada ruda;

• prerada drva, celuloze i papira;

• proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, te građevinskih i ambalažnih materijala;

• dobivanje, prerada, skladištenje i transport nafte, plina i drugih goriva;

• izrada opreme i pružanje usluge za dobivanje energije;

• dobivanje energije pomoću solarnih kolektora te razvoj tehnologije na području solarne energije;

• razvoj tehnologije na području vodikovih gorivih ćelija;

• dobivanje energije putem vjetroelektrana i hidroelektrana te razvoj na području energije vode i vjetra;

• geotermalne i oceanske elektrane;

• razvoj tehnologije za iskorištavanje drvne biomase;

• razvojna poduzeća na području reciklaže materijala i slično.
   

• do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH

• do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja država EU

• do 30% u novčane depozite financijskih institucija

• do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH, EU, OECD.

• do 10% u udjele otvorenih investicijskih fondova i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova, koji pretežno ulažu u sektor energije i sirovine, a registrirani su u zemljana EU i/ili OECD-a.

• do 10% u repo sporazume osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH

• u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom
  
   

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo