KD BALANCED

Osnovne informacije o fondu 

• -   vrsta fonda: mješoviti fond

• -   društvo za upravljanje: KD Investments

• -   početak rada fonda: 16.01.2006.

• -   početna cijena udjela: 10 kn

• -   prva uplata: min.400 kn

• -   daljnje uplate: 400 kn

• -   ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
                         do 500.000 kn = 1,50 %
                         500.000,01 do 1 Mio kn = 1,00 %
                         1.000.000,01 do 2 Mio kn = 0,75 %
                         2.000.000,01 do 3 Mio kn = 0,50 %
                         iznad 3 Mio kn = 0,00 %

• -   izlazna naknada: Za razdoblje investiranja:
                        do 1 godine = 2,00 %
                        od 1 do 2 godine = 1,00 %
                        iznad 2 godine = 0,00 %
                        Za iznose povlačenja veće od 3 Mio = 0,00 %
                        neovisno o trajanju ulaganja
                      

• -    upravljačka naknada: 1,50 % na godišnjem nivou

• -    naknada depozitarnoj banci: 0,30 % na godišnjem nivou

• -    depozitarna banka: HPB

• -    volumen fonda: 6.910.000 kn

Dokumenti fonda

•   Zahtjev za kupnju
•   Portfelj fonda

•  zahtjev za prodaju udjela

•  statut fonda

•  prospect fonda

Prinos fonda

• -     2006. godina.   18,97 %

• -     2007. godina:   21,73 %

• -     2008. godina:  -49,07 %

• -     2009. godina:   11,90 %

• -     2010. godina:     1,45 %

• -     2011. godina:   -11,03 %

• -     2012. godina:      4,36 %

Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente: 

• do 70% imovine fonda - u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU, OECD-a i/ili CEFTE,

• do 20% imovine fonda - u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP,

• do 70% imovine fonda - u dionice izdavatelja iz Rep. BiH, Rep.CG, Rep. Srbije, Rep. Makedonije i u dionice izdavatelja iz Država s tržištem kapitala u razvoju*,

• do 70% imovine fonda - u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH

• do 70 % imovine fonda - u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od strane država članica EU, OECD i/ili CEFTE, 

• do 40% imovine fonda - u novčane depozite financijskih institucija,

• do 70% imovine fonda - u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH, EU, OECD-a i/ili CEFTE,

• do 40% imovine fonda - u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od Rep. BiH, Rep.CG, Rep. Srbije, Rep. Makedonije i država s tržištem kapitala u razvoju*,

• do 20% imovine fonda - u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca Izdavatelja Rep. BiH, Rep.CG, Rep. Srbije, Rep. Makedonije i država s tržištem kapitala u razvoju*,

• do 10% imovine fonda - u udjele otvorenih investicijskih fondova i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova, koji su registrirani u RH, državama članicama EU, OECD i/ili CEFTE, Rep. BiH, Rep.CG, Rep. Srbije, Rep. Makedonije i/ili država s tržištem kapitala u razvoju*,

• do 10% imovine fonda - u vrijednosnice koji nisu uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju, neke od Burzi vrijednosnica ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu,

• do 10% imovine fonda - u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH,
  
   

u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave RH, jedinice lokalne uprave država članica EU, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). 

*Pojam „Države s tržištem kapitala u razvoju“ odnosi se na Rusku Federaciju, Narodnu Republiku Kinu, Republiku Tursku, Republiku Argentinu, Federativnu Republiku Brazil, Republiku Indiju, Južnoafričku Republiku, Republiku Čile, Orijentalnu Republiku Urugvaj, Republiku Peru, Sjedinjene Meksičke Države, Republiku Kazakstan, Socijalističku Republiku Vijetnam, Maleziju, Kraljevstvo Saudijske Arabije, Kuvajt, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Arapsku Republiku Egipat.

 

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo