|
Osnivač i upravitelj |
Ilirika
Investments d.o.o. |
|
Početak rada |
23.01.2006. |
|
Vrsta |
mješoviti |
|
Depozitarna banka |
PBZ Zagreb d.d. |
|
Prinos 2008. |
-35,38 % |
|
Prinos 2009. |
10,23
% |
|
Prinos 2010. |
2,60
% |
|
Minimalni ulog |
100 EUR- a |
|
Ulazna naknada |
2,2% za uplate do 500.000 kn
1,6% za uplate od 500.001 kn do 1.000.000 kn
0,8% za uplate od 1.000.001 kn do 1.500.000 kn
0% za uplate veće od 1.500.000 kn |
|
Izlazna naknada |
0 % |
|
Volumen fonda |
49.986.000 kn |
|
Struktura ulaganja
do 70%
u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojima se trguje na burzama
ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz RH, SLO, Srbije,
BiH, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e;
do 70%
u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim
tržištima izdavatelja iz RH, SLO, Srbije, BiH, Makedonije, Crne Gore i
ostalih država članica CEFTA-e;
do 25%
u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim
tržištima u članicama EU (osim SLO) i OECD-a;
do 25%
u obveznice i kratkoročne VP kojima se trguje na burzama ili nekim
drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim SLO) i
OECD-a;
do 10%
u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja FFP-a;
do 10%
u repo sporazume s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za VP
koje izdaje ili za njih jamči RH;
do 35%
u depozite u financijskim institucijama;
do 10%
u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u
čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda
može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim
fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade
koja se naplaćuje Fondu.
Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice
mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja
investicijskih ciljeva Fonda. Njihovim korištenje neće se mijenjati
investicijska strategija niti povećavati izloženost rizicima većim od
onih određenih Prospektom i Statutom.
Društvo će
nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne
papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti
najbolji prinos, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih
Zakonom.
|
