ILIRIKA BALANCED

Osnovne informacije o fondu

• -          vrsta fonda: mješoviti fond

• -          društvo za upravljanje: Ilirika Investments

• -          početak rada fonda: 23.01.2006.

• -          početna cijena udjela: 100 eura

• -          prva uplata: min.100 eura

• -          daljnje uplate: 50 eura

• -          ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
               do 500.000 kn = 2,20 %
               500.000,01 kn do 1 Mio kn = 1,60 %
               od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn = 0,80 %
               iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %

• -          izlazna naknada: 0,00 %

• -   upravljačka naknada: 2,00 % na godišnjem nivou

• -          naknada depozitarnoj banci: 0,15 % na godišnjem nivou

• -          depozitarna banka: PBZ

• -          volumen fonda: 41.710.000 kn

Dokumenti fonda

•   Zahtjev za kupnju udjela

•   Zahtjev za prodaju udjela

•      iskaznica fonda

•      statut fonda

•     prospect fonda

Prinos fonda 

• -    2006. godina:       36,63 %

• -    2007. godina:       46,95 %

• -    2008. godina:      -35,38 %

• -    2009. godina:        10,23 %

• -          2010. godina:         6,08 %

• -          2011. godina:        -4,18 %

Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente: 

• do 70% imovine Fonda - u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e;

• do 70% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e;

• do 25% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;

• do 25% imovine Fonda - u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;

• do 10% imovine Fonda - u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;

• do 10% imovine Fonda - u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska;

• do 35% imovine Fonda - u depozite u financijskim institucijama;

• do 10% imovine Fonda - u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu.

     [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo