Diončki fondovi	Datum	Dnevni prinos	Cijena udjela u eur / kn	Prinos od osnutka	Prinos  u %
					2010.	2011.	2012.
Ilirika         Gold	02.02.12.	+1,74 %	98,7806 e	-1,22 %	0,07	-12,39	12,68
Ilirika         BRIC	02.02.12.	+1,51 %	91.1433 e	-8,86 %	19,63	-30,57	9,73
Ilirika JI Europa	02.02.12.	+0,77 %	132,3984 e	32,40 %	4,48	-30,19	10,57
Ilirika        ATG	02.02.12.	+1,12 %	48,9552 e	-51,04 %	5,18	-27,50	8,81
NFD Aur.      G.D.	02.02.12.	+0,52 %	89,2185 kn	-10,78 %	-0,52	-11,30	3,06
NFD Aure    BRIC	02.02.12.	+1,24 %	24,6898 e	-50,62 %	6,82	-24,19	12,60
NFD Aure New Eur	02.02.12.	+0,83 %	92,7197 kn	-7,28 %	0,94	-33,54	13,95
NFD Aure     US Algor.	02.02.12.	+1,27 %	134,1514 k	34,16 %	32,34	-18,38	11,83
MP           MENA	02.02.12.	-0,15 %	474,9284 k	18,73 %	25,29	-8,15	5,77
KD          Victoria	02.02.12.	-0,01 %	11,7265 kn	17,27 %	-8,09	-18,03	2,19
KD  NovaEuropa	02.02.12.	+0,77 %	6,5719 kn	-34,28 %	15,98	-22,26	15,54
KD          Energija	02.02.12.	+0,76 %	10,0352 kn	0,36 %	9,00	-13,99	7,05
KD                 Prvi  izbor	02.02.12.	+0,69 %	11,7507 kn	17,51 %	12,84	-17,24	9,25
Platinum Blue Chip	02.02.12.	+0,26 %	84,2126 e	-15,78 %	7,06	-3,57	2,91
Platinum Global O.	02.02.12.	+0,49 %	11,8624 $	-38,15 %	1,74	-22,20	7,61
VB           SMART	02.02.12.	+0,16 %	94,4076 e	-5,59 %	0,81	-7,82	1,59
VB High    Equity	02.02.12.	+1,00 %	46,7751 kn	-53,23 %	-0,62	-10,60	5,20
VB     CROB. 10	02.02.12.	+0,63 %	89,0526 kn	-10,95 %	2,77	-13,40	0,06
AC         Rusija	02.02.12.	+0,43 %	34,7092 e	-65,29 %	14,39	-33,07	11,47
AC            GDEM	02.02.12.	+0,55 %	9,9132 e	-0,86 %	9,43	-16,67	5,58
ST Global Equity	02.02.12.	+0.19 %	30,0701 kn	-69,93 %	-13,41	-41,62	10,76
Mješovi. fondovi	Datum	Dnevni prinos	Cijena udjela u eur / kn	Prinos od osnutka	Prinos 2010.	Prinos 2011.	Prinos 2012.
ICF     Balanced	02.02.12.	+0,20 %	108,2004 k	11,15 %	-11,87	-3,80	-0,55
KD       Balanced	02.02.12.	+0,34 %	7,7740 kn	-22,26 %	1,45	-11,03	4,36
NFD Aure    E.M. B.	02.02.12.	+1,22 %	76,8037 kn	-23,20 %	5,51	-10,39	1,00
AC           GBEM	02.02.12.	+0,52 %	9,7967 e	-2,03 %	9,12	-17,56	5,67
ST      Balanced	02.02.12.	+0,30 %	132,3981 k	32,40 %	-11,28	-25,28	3,78
Novčani fondovi	Datum	Dnevni prinos	Cijana udjela u kn	Prinos od osnutka	Prinos 2010.	Prinos 2011.	Prinos 2012.
Locusta     Cash	02.02.12.	+0,01 %	1221,8867 k	22,19 %	4,60	3,89	0,37
Platinum  Cash	22.11.11.	+0,01 %	105,4163 k	5,42 %	1,22	1,31	0,00
ST              Cash	02.02.12.	+0,03 %	139,9755 k	39,98 %	3,64	2,96	0,39
VB             Cash	02.02.12.	+0,01 %	119,3949 k	19,39 %	3,35	1,57	0,33
NFD A.Multicash