ILIRIKA JIE

Osnovne informacije o fondu

• -          vrsta fonda: dionički fond

• -          društvo za upravljanje: Ilirika Investments

• -          početak rada fonda: 26.10.2004.

• -          početna cijena udjela: 100 eura

• -          prva uplata: min.100 eura

• -          daljnje uplate: 50 eura

• -          ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
                   do 500.000 kn = 3,00 %
                   500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
                   od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
                   iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %

• -          izlazna naknada: 0,00 %

• -   upravljačka naknada: 3,50 % na godišnjem nivou

• -          naknada depozitarnoj banci: 0,15 % na godišnjem nivou

• -          depozitarna banka: PBZ

• -          volumen fonda: 123.141.000 kn

Dokumenti fonda 

•       Zahtjev za kupnju udjela

•       Zahtjev za prodaju udjela

• -          Iskaznica fonda

• -          statut fonda

• -          prospect fonda

Prinos fonda 

• -    2004. godina.       10,08 %

• -    2005. godina.       31,93 %

• -    2006. godina:       37,54 %

• -    2007. godina:       58,15 %

• -    2008. godina:      -52,35 %

• -    2009. godina:         9,06 %

• -          2010. godina:         4,48 %

• -          2011. godina:       -30,19 %

• -          2012. godina:         10,57 %

Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente: 

• bez ograničenja - u dionice izdavatelja iz Hrvatske i Slovenije kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima;

• do 45% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e (osim Hrvatske);

• do 25% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;

• do 25% imovine Fonda - u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz Hrvatske, država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje;

• do 10% imovine Fonda - u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;

• do 10% imovine Fonda - u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska;

• do 35% imovine Fonda - u depozite u financijskim institucijama;

• do 10% imovine Fonda - u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu.
  
  
   

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo