|
Prinosom od 53,89 posto ostvarenim u razdoblju od 1. siječnja do
03.08.2007. godine, otvoreni investicijski fond Ilirika JIE je
najuspješniji dionički fond na hrvatskom tržištu.
Prinos fonda Ilirika JIE jedan je od najatraktivnijih na hrvatskom
tržištu, a ostvaren je prije svega zahvaljujući pozitivnom tijeku
zbivanja na tržištu kapitala, najprije zbog očekivanja početka
pretpristupnih pregovora za ulazak u Europsku uniju, a kasnije i
njihovim početkom te posljedično znatnom rastu vrijednosti hrvatskih
dionica.
|
Osnivač i upravitelj |
Ilirika JIE
|
|
Početak rada |
26.10.2004. |
|
Vrsta |
dionički |
|
Depozitarna banka |
PBZ d.d. |
|
Prinos 2007. |
57,82
% |
|
Prinos 2008. |
-21,00 % |
|
Minimalni ulog |
750,00 kn |
|
Ulazna naknada |
do 500.000 kn = 3 %
500.000 kn do 1 Mio kn = 2 %
od 1 Mio kn do 1,5 Mio kn = 1 %
iznad 1,5 Mio kn = 0,00 % |
|
Izlazna naknada |
0 % |
|
Volumen fonda |
300.316.000 Kn |
|
Struktura ulaganja
Do 70%
imovine fonda u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja
iz Hrvatske, EU, CEFTA-e te OECD-a, a što podrazumijeva i navedene
države kao izdavatelje. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je
50%.
Do 70%
imovine fonda u dionice izdavatelja iz Hrvatske, EU, CEFTA-e te OECD-a
kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima.
Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 40%.
Do 10%
imovine fonda u dionice i obveznice kojima se trguje na burzama ili
nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Bosne i Hercegovine,
Makedonije, te Srbije i Crne Gore. Ulaganja u ove instrumente u
kumulativnom iznosu mogu iznositi do najviše 10% imovine fonda. Ciljani
udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%.
Do 10%
imovine fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim
instrumentima; a bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili
za njih jamči Republika Hrvatska.
Do 25%
imovine fonda u depozite u financijskim institucijama. |
