ILIRIKA GOLD

Osnovne informacije o fondu

• -          vrsta fonda: dionički fond

• -          društvo za upravljanje: Ilirika Investments

• -          početak rada fonda: 27.10.2010.

• -          početna cijena udjela: 100 eura

• -          prva uplata: min.100 eura

• -          daljnje uplate: 50 eura

• -          ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
                 do 500.000 kn = 3,00 %
                 500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
                 od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
                 iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %

• -          izlazna naknada: 0,00 %

• -   upravljačka naknada: 3,50 % na godišnjem nivou

• -          naknada depozitarnoj banci: 0,15 % na godišnjem nivou

• -          depozitarna banka: PBZ

• -          volumen fonda: 6.412.000 kn

Dokumenti fonda

•       Zahtjev za kupnju udjela

• -          zahtjev za prodaju udjela

• -          iskaznica fonda

• -          statut fonda

• -          prospect fonda

Prinos fonda 

• -          2010. godina:      0,07 %

• -          2011. godina:     -12,39 %

• -    2012.godina:        8,75 %

Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente: 

ILIRIKA Gold je dionički Fond sa sektorskom globalnom investicijskom politikom te je jedinstveni, u Hrvatskoj akreditirani i registiriani, fond fokusiran na investiranje u vlasničke vrijednosne papire kompanija kojima je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina isitima. Investicije će biti u skladu s investicijskom politikom Fonda u manjem opsegu usmjerene, također, u dužničke vrijednosne papire i druge investicijske fondove. 
Fond ne ulaže u plemenite metale niti vrijednosne papire ili druge instrumente izdane na temelju plemenitih metala. 

U investicijski fond ILIRIKA Gold mogu svoj novac ulagati i fizičke i pravne osobe, a namjenjen je investitorima koji svoj novac žele uložiti na dulji vremenski rok uz razinu rizika svojstvenu dioničkim fondovima. 

• fond će biti trajno izložen dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda;

• do 30% imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire izdavatelja zemalja članica EU, OECD-a i CEFTA-e;

• do 30% imovine Fonda u instrumente novčanog tržišta;

• do 30% imovine Fonda u depozite kod financijskih instituacija pri čemu će najviše 20% biti položeno kao depozit kod jedne banke;

• do 30% imovine Fonda u udjele i/ili dionice drugih investicijske fondove.
  
   

Fond će većinom ulagati sredstva u vlasničke vrijednosne papire koje će stjecati na sljedećim tržištima kapitala: 

• Sjeverna Amerika (Kanada, SAD);

• Južna Amerika (Argentina, Bermuda, Brazil, Čile, Ekvador, Kolumbija, Kostarika, Meksiko, Nikaragva, Panama, Peru, Urugvaj, Venezuela);

• Europa (Austrija, BiH, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Island, Hrvatska, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Srbija, Španjolska);

• Bliski istok i Sjeverna Afrika (Bahrein, Egipat, Iran, Izrael, JAR, Katar, Kenija, Kuvajt, Maroko, Saudijska Arabija, Sudan, Tunis, Turska, UAE);

• Azija i Oceanija (Australija, Bangladeš, Filipini, Indija, Indonezija, Japan, Južna Koreja, Malezija, Singapur, Šri Lanka, Tajland, Vijetnam).
   

Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenim Prospektom i Statutom Fonda.

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo