|
Osnivač i upravitelj |
Ilirika Investments d.o.o. |
|
Početak rada |
04.01.2010. |
|
Vrsta |
dionički |
|
Depozitarna banka |
PBZ d.d. |
|
Prinos 2010. |
0,78 % |
|
Minimalni ulog |
100 eura |
|
Ulazna naknada |
do 500.000 kn = 3,00 %
500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %
|
|
Izlazna naknada |
0% |
|
Volumen fonda |
8.155.000 kn |
|
STRUKTURA ULAGANJA
·
imovina
fonda će trajno biti
izložena dioničkom tržištu
u omjeru
ne manjem od 70%
neto imovine fonda.
IMOVINA FONDA ULAŽE SE:
·
do 50% u vlasničke vrijednosne papire (VP)
izdavatelja s tržišta Južne Amerike (Argentina, Čile, Brazil,
Peru, Meksiko)
·
do 50% u vlasničke VP izdavatelja s
tržišta Jugozapadne Azije (Indija)
·
do 50% u vlasničke VP izdavatelja s
tržišta Jugoistočne Azije (Hong Kong, Indonezija, Južna Koreja,
Kina, Singapur, Tajland, Tajvan, Japan, Bermuda)
·
do 50% u vlasničke VP izdavatelja s
tržišta Sjeverozapadne Azije (Rusija, Ukrajina, Kazahstan)
·
do 30% u vlasničke VP izdavatelja država
članica EU, OECD-a i CEFTA-e kojima se trguje na burzama ili
organiziranim tržištima
·
do 25% imovine Fonda u dužničke VP (obveznice,
komercijalne zapise, trezorske zapise) država članica EU, OECD-a
i regije BRIC-a
·
do 25% u depozite kod financijskih
institucija
·
do 25% u instrumente novčanog tržišta
·
do 10% u repo i obrnute repo sporazume
·
do 10% u IF uz uvjet da je prospektom i/ili
statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da
najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele
drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada
za upravljanje u iznosu većem 3,5 %
·
do 10% u vlasničke VP kojima se ne trguje
na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima
|
