ILIRIKA AZIJSKI TIGAR

Osnovne informacije o fondu 

• -          vrsta fonda: dionički fond

• -          društvo za upravljanje: Ilirika Investments

• -          početak rada fonda: 23.05.2007.

• -          početna cijena udjela: 100 eura

• -          prva uplata: min.100 eura

• -          daljnje uplate: 50 eura

• -          ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
                   do 500.000 kn = 3,00 %
                   500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
                   od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
                   iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %

• -          izlazna naknada: 0,00 %

• -   upravljačka naknada: 3,50 % na godišnjem nivou

• -          naknada depozitarnoj banci: 0,25 % na godišnjem nivou

• -          depozitarna banka: PBZ

• -          volumen fonda: 5.360.000 kn

Dokumenti fonda 

•   Zahtjev za kupnju udjela

•   Zahtjev za prodaju udjela

•     iskaznica fonda

•     statut fonda

•    prospect fonda

Prinos fonda    

• -          2007. godina:       -0,91 %

• -          2008. godina:      -48,42 %

• -          2009. godina:         5,18 %

• -          2010. godina:       15,45 %

• -          2011. godina:      -27,50 %

• -          2012. godina:        8,81 %

Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente: 

• neograničeno - u vlasničke vrijednosne papire koji kotiraju na burzama odnosno organiziranim tržištima vrijednosnih papira izdavatelja s područja Azije, i to u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Japanu, Hong Kongu, Indoneziji, Maleziji, Indiji, Kini, Singapuru, Južnoj Koreji, Tajvanu, Rusiji te ostalim zemljama članicama OECD-a, ASEAN-a i CIS-a;

• do 35% imovine Fonda - u obveznice koje kotiraju na burzama odnosno organiziranim tržištima vrijednosnih papira izdavatelja s područja RH, EU, CEFTA-e, OECD-a, ASEAN-a i CIS-a;

• do 20% imovine Fonda - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e i OECD-a kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima;

• do 35% imovine Fonda - u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija;

• do 10% imovine Fonda - u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska;

• do 30% imovine Fonda - u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu;

• do 10% - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e, OECD-a, ASEAN-a i CIS-a, s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima.
  
  Zemljama CEFTA-e pripadaju Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora , Moldavija i Kosovo. 
  Zemljama CIS-a pripadaju Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Gruzija. 
  Zemljama ASEAN-a pripadaju Bruneji, Darusalam, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Mianmar, Filipini, Singapur, Tajland i Vijetnam.

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo