DIONIČKI FONDOVI

 

Investicijski fondovi su financijske institucije osnovane s ciljem prikupljanja sredstva od svojih ulagača te ih potom investiraju u različite financijske oblike – dionice, obveznice, blagajničke zapise, novac, odnosno imovinu, stvarajući na taj način portfelj diverzificiranog rizika.

Nakon dugogodišnjeg praćenja investicijskih fondova, od dioničkih fondova preporučamo vam:  Aureus Equity i Ilirika JIE.  Nazovite nas  kako bi vam objasnili zašto investirati u ova dva fonda.

Investicijski fondovi  nisu svi isti, niti su svi jednako prihvaćeni, a različita je i njihova važnost na tržištu kapitala. Zbog veličine i značaja možemo izdvojiti otvorene investicijske fondove, koji su postali glavni na tržištu kapitala.

Slijedeća njihova podjela je na fondove prema njihovoj strukturi ulaganja na :

dioničke – sa najvećim prinosom ali i rizikom

Dionički fondovi AC Balkan AC Rusija Alfa Emerging Aureus Equity C-ZENIT Erste Adriatic Equity Erste Total East Capital Two FIMA Equity FIMA Maximum HI-Growth HPB Dionički HPB Titan HPB World AV-DJE Ilirika Azijski tigar Ilirika JIE KD Nova Europa KD Victoria MP-BRIC.HR MP-MENA.HR OTP Indeksni Platinum Blue Chip Platinum JIE POBA ICO Equity PBZ I-Stock PBZ Equity Prospectus Global Equity Prospectus JIE Raiffeisen Active Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Emer. Markets Select Europe ST Global Equity VB High Equity ZB aktiv ZB euroaktiv

 

STRUKTURA ULAGANJA

Dionički fondovi	Udio dionica u svijetu	Udio dionica u ex Yu	Udio dionica u Hrvatskoj
KD Victoria	3,3 %	8,8 %	76,9 %
Aureus Equity	21,8 %	24,7 %	36,4 %
Ilirika JI Europa	4,8 %	9,5 %	53.0 %
FIMA Equity	2,3 %	38,7 %	42.3 %
ST Global Equity	31,2 %	2,0 %	54.8 %
HI-Growth	0,0 %	11,8 %	59.1 %
Prospectus JIE	0,0 %	45,8 %	54.2 %
FIMA Maximum	16,4 %	56,3 %	17,3 %

 

mješovite – dioničko - obvezničke sa manjim prinosima ali i manjim rizikom

obvezničke – prvenstveno je ulaganje u obveznice i blagajničke zapise

novčane – ulaganje je u novac 
 
 
 
 
 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND 
 
 
•    Predmet poslovanja je prikupljanje novčanih sredstava kroz izdavanje i prodaju dokumenata o udjelu. 
•    Sredstva prikupljena od pojedinačnih vlasnika uštede u fondu koriste se za kupovinu vrijednosnih papira – dionica, obveznica, blagajničkih zapisa i drugih zakonom dozvoljenih vrijednosnih papira, brojnih i različitih izdavatelja. Na taj način investicije su raspoređene na različite subjekte, čime se i rizik diverzificira.  
•    Cjelokupna imovina fonda podijeljena je na jednake dijelove UDJELE Svi udjeli u fondu su ravnopravni, odnosno imaju ista prava te obuhvaćaju sve vrijednosti koje čine imovinu fonda. Dokumenti o udjelu glase na ime i neograničeno su prenosivi vrijednosni papiri. Njihova vrijednost je varijabilna, ovisno o promjeni tečaja vrijednosnih papira koji pripadaju portfelju fonda. 
•    Društvo za upravljanje osniva otvoreni fond i upravlja njegovom imovinom isključivo u korist vlasnika udjela. 
•    Cilj poslovanja odnosno ulaganja je ostvarenje dobiti od prihoda ostvarenih od kamata s tržišta novca i obveznica, odnosno dividenda kao i porast vrijednosti udjela koji se treba ostvariti temeljem kapitalnog rasta vrijednosti dionica. 
 
 
  
 
 

KOME SU NAMIJENJENI OTVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI 
 
 
U investicijske fondove mogu ulagati fizičke i pravne osobe. 

Ulaganje je namijenjeno svima onima koji žele investirati prvenstveno na dulji vremenski rok u veći broj kvalitetnih domaćih i inozemnih vrijednosnih papira s ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, odnosno onim ulagačima koji žele diverzificirati ili raspršiti strukturu svojih portfelja vrijednosnih papira kako bi povećali prinos u odnosu na prinos oročene štednje u pojedinim bankama.  
 

 
 
PREDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDOVE 
 
 
•     Ulagatelju je omogućena diverzifikacija ulaganja – prikupljena sredstva brojnih investitora fond raspršuje kupujući na tržištu veliki broj različitih vrijednosnih papira koje individualni investitor svojim ograničenim iznosom i samostalnim nastupom inače ne bi mogao kupiti. 
•    Pojedinačni ulagatelj ostaje I dalje kroz ulaganja likvidan – individualni investitori lako mogu doći do svog uloga ponovno prodajući udjele fondu koji ih je dužan otkupiti, u praksi je to par dana 
 
•    Sigurnost je osigurana svakom ulagaču – diverzifikacijom uprosjećuje rizik, a istodobno pruža mogućnost ostvarenja visokih prinosa. 
 

•    Svaki pojedinačni ulagač može stanje svoje imovine i vrijednosti udjela provjeriti na internet stranici www.investicije.biz ili zatražiti stanje na mail savjetnik@net.hr

Isto je tako moguće dobiti sve informacije i na  našim brojevima telefona 01- 6626 – 000

ili mobilnim 091-523-0071 ili 098-950-2108