ICF BALANCED

Osnovne informacije o fondu 

•           vrsta fonda: mješoviti fond

•           društvo za upravljanje: Locusta Invest

•           početak rada fonda: 04.05.2002.

•           početna cijena udjela: 100 kuna

•           prva uplata: min.100 kuna

•           daljnje uplate: 100 kuna

•           ulazna naknada: 0,00 %
          izlazna naknada: 0,87 %
          upravljačka naknada: 3,50 % na godišnjem nivou

•           naknada depozitarnoj banci: 0,25 % na godišnjem nivou

•           depozitarna banka: RBA

•           volumen fonda: 16.280.000 kn

 Dokumenti fonda 

•           zahtjev za kupnju udjela

•           zahtjev za prodaju udjela

•           portfelj fonda

•           statut fonda

•           prospect fonda

 Prinos fonda    

•           2002. godina:       -3,81 %

•           2003. godina:       11,38 %

•           2004. godina:       35,82 %

•           2005. godina:       33,05 %

•           2006. godina:       43,03 %

•           2007. godina:       22,30 %

•           2008. godina:      -46,85 %

•           2009. godina:     - 28,69 %

•           2010. godina:     - 11,87 %

•           2011. godina:       -3,80 %

•           2012. godina:        1,07 %

Struktura ulaganja   

• najmanje 50% imovine u dionice predviđene statutom
• do 50% imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i depozite
• min 5% u novčane depozite kod financijskih institucija
• najviše 10% u udjele drugih otvorenih investicijskih fondova te dionice zatvorenih investicijskih fondova. Imovina Fonda može se ulagati samo u one otvorene i zatvorene investicijske fondove kojima naknada za upravljanje iznosi do najviše 3,5% godišnje,
• najviše 10% u neuvrštene vrijednosne papire
• dozvoljeno je investirati više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB),

Vrijednosni papiri Fonda mogu se sastojati od onih vrijednosnih papira koji su uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na burzi i drugim tržištima u RH ili burzama i drugim tržištima država EU te drugih država OECD-a i CEFTA-e. 

Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova Fonda. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih ovim u prospektu i Statutu Fonda te Zakonom.

Prilikom ulaganja Društvo se pridržava ograničenja utvrđenih Zakonom.

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo