NFD AUREUS US Algorithm

Osnovne informacije o fondu

• -          vrsta fonda: dionički fond

• -          društvo za upravljanje: NFD Aureus Invest

• -          početak rada fonda: 10.10.2008.

• -          početna cijena udjela: 100 kn

• -          prva uplata: min.350 kuna

• -          daljnje uplate: min. 350 kuna

• -          ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
                                 do 300.000,00 kn = 2,00 %
                                 od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
                                 od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
                                 preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %

• -          izlazna naknada: Za razdoblje investiranja:
                                 do 6 mjeseci = 0,50 %
                                 iznad 6 mjeseci = 0,00 %
                                 Za isplate u iznosu:
                                 iznad 500.000,00 kn = 0,00 %

• -          upravljačka naknada: 3,00 % na godišnjem nivou

• -          naknada depozitarnoj banci: 0,30 % na godišnjem nivou

• -          depozitarna banka: HPB

• -          volumen fonda: 29.164.000 kn

Dokumenti fonda 

•   Zahtjev za kupnju udjela

•   zahtjev za prodaju udjela

•   portfelj fonda

•   statut fonda

•   prospect fonda

Prinos fonda 

• -    2008. godina:        6,98 %

• -    2009. godina:        3,81 %

• -    2010. godina:      32,34 %

• -    2011. godina:     -18,38 %

• -          2012. godina:        11,44 %

Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente: 

Napomena: Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus US Equity i njime je upravljalo društvo Aureus Invest. Pripajanjem Aureus Investa tadašnjem NFD Kapitalu preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je temeljem odobrenja Hanfe od 4. studenog 2010. promijenjen Prospekt, Statut te ime fonda u NFD Aureus US Algorithm. 

Fond je u potpunosti temeljen na algoritamskim sustavima trgovanja. Takav operativno zahtjevan način ulaganja je već dulje vrijeme prisutan na zapadnim, visoko razvijenim tržištima, dok je kod nas potpuna novost. Fond je namijenjen ulagačima koji imaju veću toleranciju prema riziku i bit će trajno izložen dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda. 

 

Cilj fonda je plasirati prikupljena sredstva većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire (VP) i prava na dionice koje kotiraju na burzama i uređenim tržištima u SAD, pretežno izdavatelja iz Sjeverne Amerike a manje izdavatelja iz Srednje i Južne Amerike, Europe, Azije, Australije i Oceanije, te manjim dijelom u druge instrumente na tržištu, nastojeći osigurati stalnu likvidnost uloga. 

Strategija ulaganja 

• najmanje 75% u prenosive vlasničke vrijednosne papire (VP) i prava na dionice koji kotiraju na burzama i uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, od toga:
  do 100% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u Sjevernoj Americi (Sjedinjene Američke Države i Kanada), 
  do 10% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u Srednjoj i Južnoj Americi, 
  do 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u Europi, 
  do 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u Aziji, 
  do 10% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištemu Australiji i Oceaniji 
   

• do 25% u depozite u financijskim institucijama u RH, od čega se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku sukladno članku 100. stavak 1. točka 4. Zakona;

• do 20% u udjele ili dionice investicijskih fondova sa sjedištem u SAD;

• do 10% u repo sporazume;

• do 10% u instrumente tržišta novca u RH;
  
   

u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite, povećanja prinosa ili smanjivanja troškova fonda. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, ciljevi i ograničenja definirani prospektom i statutom fonda te zakonom;
dozvoljeno je ulaganje imovine fonda u neuvrštene VP do 10% imovine fonda.


 

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo