NFD AUREUS Global Developed

Osnovne informacije o fondu

• -          vrsta fonda: dionički fond

• -          društvo za upravljanje: NFD Aureus Invest

• -          početak rada fonda: 30.11.2005.

• -          početna cijena udjela: 100 kn

• -          prva uplata: min.350 kuna

• -          daljnje uplate: min. 350 kuna

• -          ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
                          do 300.000,00 kn = 2,00 %
                          od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
                          od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
                          preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %

• -          izlazna naknada: Za razdoblje investiranja:
                         do 6 mjeseci = 0,50 %
                         iznad 6 mjeseci = 0,00 %
                         Za isplate u iznosu:
                         iznad 500.000,00 kn = 0,00 %
   

• -   upravljačka naknada: 3,00 % na godišnjem nivou

• -          naknada depozitarnoj banci: 0,30 % na godišnjem nivou

• -          depozitarna banka: HPB

• -          volumen fonda: 54.837.000 kn

Dokumenti fonda

•   Zahtjev za kupnju udjela

•    zahtjev za prodaju udjela

•     portfelj fonda

•      statut fonda

•      prospect fonda

Prinos fonda

• -    2005. godina:     11,58 %

• -   2006. godina:     68,89 %

• -   2007. godina:     39,85 %

• -   2008. godina:    -63,85 %

• -   2009. godina:       2,98 %

• -         2010. godina:      -0,52 %

• -         2011. godina:     -11,30 %

• -          2012. godina:       3,74 %

Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente: 

Napomena: Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus Equity i njime je upravljalo društvo Aureus Invest. Pripajanjem Aureus Investa tadašnjem NFD Kapitalu preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je temeljem odobrenja Hanfe od 4. studenog 2010. promijenjen Prospekt, Statut te ime fonda u NFD Aureus Global Developed. 

Fokus fonda na visoko likvidna razvijena tržišta i blue-chip dionice gdje se potencijalno niži prinos od tržišta u razvoju nadoknađuje nižom razinom prihvaćenog rizika. Fond je namijenjen ulagačima koji imaju veću toleranciju prema riziku i bit će trajno izložen dioničkim tržištimau omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda. 


Fond će ulagati: 

• najmanje 75% imovine fonda - u dionice hrvatskih izdavatelja, te izdavatelja iz država EU, članica OECD-a, CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije i Rep. Crne Gore, Rusije,Turske, Albanije i Ukrajine,

• najviše 25% imovine fonda - u obveznice izdavatelja u gore navedenim državama i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja u gore navedenim državama,

• najviše 10% imovine fonda - u repo sporazume s gore navedenim instrumentima izdavatelja u gore navedenim državama,

• najviše 10% imovine fonda - u udjele i dionice investicijskih fondova koji pretežno ulažu u dionice i obveznice izdavatelja u gore navedenim državama. Kod ulaganja imovine Fonda u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje će Fond ulagati iznosi 5 % godišnje, te Prospektom i/ili Statutom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže imovina ovog Fonda mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova,

• najviše 25% imovine fonda - u depozite u financijskim institucijama RH.

• Dozvoljeno je ulaganje više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, međunarodne orgnizacije, jedinice lokalne samouprave, te države EU, OECD-a, CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije i Rep. Crne Gore, Rusije, Turske, Albanije i Ukrajine 
   

Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranih ovim Prospektom i Statutom Fonda te Zakonom. 

Prilikom ulaganja imovina Fonda u VP izdavatelja iz gore navedenih država, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona. 

 

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo