|
Osnivač i upravitelj |
Aureus |
|
Početak rada |
30.11.2005. |
|
Vrsta |
dionički |
|
Depozitarna banka |
HPB d.d. |
|
Prinos 2007. |
39,90 % |
|
Prinos 2008. |
-21,35 % |
|
Minimalni ulog |
2.000 kn |
|
Ulazna naknada |
3,00 % |
|
Izlazna naknada |
do 3 mjes. = 5,00 %
od 3 do 6 mjes. = 4,00 %
od 6 do 12 mjes. = 3,00 %
od 12 do 24 mjes. = 2,00 %
više od 24 mjes. = 0,00 % |
|
Volumen fonda |
308.690.000 kn |
|
STRUKTURA ULAGANJA
do 70% u obveznice i
kratkoročne vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj, Bugarskoj,
Rumunjskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a, te CEFTA-e.
Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 50%,
do 70% u dionice u
Republici Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, državama Europske Unije, te
drugim članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u
imovini fonda je 40%,
do 10% u dionice i
obveznice u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Ciljani udjel ovog
segmenta u imovini fonda je 10%,
do 10% imovine Fona u
sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima,
do 25% imovine Fonda u
depozite u financijskim institucijama. |