NFD AUREUS  Emerging Markets BALANCED

Osnovne informacije o fondu

• -  vrsta fonda: mješoviti fond

• -  društvo za upravljanje: NFD Aureus Invest

• -  početak rada fonda: 17.07.2006.

• -  početna cijena udjela: 100 kn

• -  prva uplata: min.350 kuna

• -  daljnje uplate: min. 350 kuna

• -  ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
                do 300.000,00 kn = 2,00 %
                od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
                od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
                preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %

• -   izlazna naknada: Za razdoblje investiranja:
               do 6 mjeseci = 0,50 %
               iznad 6 mjeseci = 0,00 %
               Za isplate u iznosu:
               iznad 500.000,00 kn = 0,00 %
              

• -   upravljačka naknada: 2,00 % na godišnjem nivou

• -   naknada depozitarnoj banci: 0,30 % na godišnjem nivou

• -   depozitarna banka: HPB

-          volumen fonda: 13.451.000 kn

Dokumenti fonda

•   Zahtjev za kupnju udjela

•  zahtjev za prodaju udjela

•  portfelj fonda

•  statut fonda

•  prospect fonda

Prinos fonda

• -    2006. godina:       12,54 %

• -    2007. godina.       36,24 %

• -    2008. godina:      -44,24 %

• -    2009. godina:        -5,92 %

• -    2010. godina:         5,51 %

• -    2011. godina:        -10,39 %

• -    2012. godina:          1,25 %

Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente: 

Napomena: Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus Balanced i njime je upravljalo društvo Aureus Invest. Pripajanjem Aureus Investa tadašnjem NFD Kapitalu preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je temeljem odobrenja Hanfe od 4. studenog 2010. promijenjen Prospekt, Statut te ime fonda u NFD Aureus Emerging Markets Balanced. 

Dužničkim vrijednosnim papirima (obveznicama) zemalja u razvoju kontrolira se i umanjuje viša razina rizika koja je karakteristična za dionička tržišta zemalja koje bilježe snažniji gospodarski rast od razvijenih zemalja. Fond je namijenjen ulagačima koji imaju umjerenu toleranciju prema riziku, nižu od ulagača u dioničke fondove. Imovina fonda trajno će biti izložena tržištima vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira i to ne manje od 70% neto imovine fonda dok udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine Fonda. 

Skraćena verzija investicijske strategije fonda:


Fond će ulagati: 

• do 70% imovine fonda - u obveznice i kratkoročne VP u RH, Bug., Rum., državama EU te članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 50%,

• do 70% imovine fonda - u dionice u RH, Bugarske, Rumunjske, državama EU, te članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 40%,

• do 10% imovine fonda - u dionice i obveznice u BiH, Srbiji i Crnoj Gori. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%,

• do 10% imovine fonda - u repo sporazume s gore navedenim instrumentima,

• do 25% imovine fonda - u depozite u financijskim institucijama.
  
  Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Pri ulaganju imovine Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima. 
  
   

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo