|
Osnivač i upravitelj |
Aureus |
|
Početak rada |
17.07.2006. |
|
Vrsta |
mješoviti |
|
Depozitarna banka |
HPB d.d. |
|
Prinos 2007. |
36,29 % |
|
Prinos 2008. |
-16,14% |
|
Minimalni ulog |
2.000 kn |
|
Ulazna naknada |
2,00 % |
|
Izlazna naknada |
do 6 mjes. = 2,00 %
od 6 do 12 mjes. = 1,00 %
više od 12 mjes. = 0,00 %
|
|
Volumen fonda |
63.479.000 kn |
|
STRUKTURA ULAGANJA
do 70% u obveznice i
kratkoročne vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj,
državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel
ovog segmenta u imovini fonda je 50%,
do 70% u dionice u Republici
Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, državama Europske Unije, te drugim članicama
OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 40%,
do 10% u dionice i obveznice u
Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.
Ciljani udjel ovog
segmenta u imovini fonda je 10%,
do 10% imovine Fona
u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima,
do 25% imovine Fonda
u depozite u financijskim institucijama.
|