AC Rusija

Osnovne informacije o fondu 

• -          vrsta fonda: dionički fond fondova

• -          društvo za upravljanje: Adriatic Capital

• -          početak rada fonda: 09.03.2007.

• -          početna cijena udjela: 100,00 eur

• -          prva uplata: min.100 eur u kunskoj protuvrijednosti

• -          daljnje uplate: 100 eur u kunskoj protuvrijednosti

• -          ulazna naknada: Za uplate u iznosu:
  do 50.000 kn = 3,00 %
  50.000,01 do 100.000,00 kn = 2,50 %
  100.000,01 do 200.000,00 kn = 2,00 %
  200.000,01 do 400.000 kn = 1,50 %
  400.000,01 do 750.000 kn = 1,00 %
  iznad 750.000,01 kn = 0,00 %  

• -        izlazna naknada: za razdoblje investiranja:
  do 1 godine = 1,00 %
  iznad 1 godine = 0,50 %

• -          upravljačka naknada: 3,20 % na godišnjem nivou

• -          naknada depozitarnoj banci: 0,25 % na godišnjem nivou

• -   depozitarna banka: Societe Generale - Splitska

• -   volumen fonda 9.038.000 kn

Dokumenti fonda

•  Zahtjev za kupnju udjela

•  Zahtjev za prodaju udjela

•  portfelj fonda

•  statut fonda

•  prospect fonda

Prinos fonda 

• -          2007. godina:  0,20 %

• -          2008. godina: -61,17 %

• -          2009. godina:  4,52 %

• -          2010. godina:  14,39 %

• -          2011. godina: -33,07 %

• -          2012. godina:    11,47 %

Struktura ulaganja 

• najmanje 70% imovine - vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, zemalja članica Europske Unije, OECD-a, CEFTA-e i CIS-a, s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u tim zemljama,

• najviše do 30 % imovine - obveznice i kratkoročne vrijednosne papire s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama Europske Unije, OECD-a,CEFTA-e i CIS-a,

• najviše do 10% imovine - vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, EU, CEFTA-e, OECD-a i CIS-a, s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima,

• najviše do 30% imovine - investicijske fondove u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama Europske Unije, OECD-a , CEFTA-e i CIS-a,

• najviše do 25% imovine - depozite kod financijskih institucija registriranih u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama Europske Unije, OECD-a i CEFTA-e,

• najviše do 10% imovine - sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima,

• financijske izvedenice kojima su izdavatelji iz Republike Hrvatske, zemalja članica Europske Unije, OECD-a, CEFTA-e i CIS-a, iskljušivo s ciljem zaštite imovine Fonda.
  
  Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona. Ograničenja ulaganja navedena u Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja Fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagača.

NAŠI  PARTNERI

 [ Home ] [ Up ]    Zanimljivo